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避险情绪升温 全球资金“弃股投债”

  证券时报记者 吴家明

  美联储降息、全球贸易争端、英国“无协议脱欧”可能性增加以及日韩经贸关系急剧恶化,众多风险事件让全球金融市场的避险情绪再度回归。

  日本上周五将韩国从出口白名单中移除后,韩国的资产面临的压力便有所增加,随后韩国也表示将日本从出口白名单中删除。韩国央行表示,该国金融和外汇市场的波动性可能会随之上升。

  而在5日亚洲股市交易阶段,韩国股市和韩元汇率大幅下挫,领跌亚洲市场。其中,韩元兑美元盘中一度下挫1.7%至1美元兑1218.35韩元水平,为2016年3月以来的新低。韩国股市综合指数最终收跌2.56%,报1946.9点,韩国创业板指Kosdaq的跌幅超过7%,为2011年以来的最大单日跌幅。与此同时,日经225指数收盘下跌1.74%,报20720.29点,创自6月6日以来的新低。

  韩国外汇管理局表示,美元兑韩元的走势是“过度”和“异常”的。韩国投资证券公司策略师Park So-yeon表示,MSCI计划在本月进行的季度评估中减轻韩国股市权重,这也将给该国股市带来压力。

  同日,亚太股市普遍下挫,中国香港恒生指数下跌2.85%,收报26151.32点,新加坡股市也下跌近2%。在5日欧洲股市交易阶段,欧洲Stoxx 600指数一度下跌2%,创下自6月4日以来的新低。法国CAC 40指数、英国富时100指数的盘中跌幅均超过2%,德国DAX指数下跌约1.5%。新兴市场方面,MSCI新兴市场货币指数录得2018年9月以来最大单日跌幅,土耳其里拉兑美元汇率一度下跌超过1.2%,印度卢比兑美元汇率下跌近1%,新兴市场股指则创下自2015年8月以来最长连跌周期。

  大宗商品方面,国际黄金价格一度?#40644;?#27599;盎司1460美元,创下6年多来新高。此外,有“恐慌指数”之?#39057;腣IX指数日内?#38505;?#36229;过18%。有分析人士表示,随着市场逐渐消化美联储决议的影响,近日市场避险情绪飙涨。预计在未来一段时间内,受多重因素的影响,股市等风险资产还将继续剧烈震荡。

  风险资产遭遇?#36164;郟?#36164;金更倾向于选择相对安全的债券资产。数据显示,在截至7月31日的一周内,全球股票?#31361;?#37329;资金净流出16.7亿美元,相比之下,债券?#31361;?#37329;则吸引了105亿美元净流入,这使得年初至今全球债基资金流入总额达到3750亿美元。美银美林上周公布的数据也显示,今年以来投资者从全球股市中撤出了1.7万亿美元资金,转而投资于债券资产。

  随着上周美联储降息不及预期引发全球避险情绪升温,在种种刺激之下,全球负收益债券规模已达到了创纪录的14.1万亿美元。而在这其中,德国陷入全面负利率,成为拥有所有主权债券负收益率的最大经济体。就在上周五,德国30年期国债收益率首次出?#25351;?#21033;率。

  虽然负收益率及超低收益率不利于资产价格和实体经济,但在不少分析师看来,作为全球债市重要组成部分的美国国债的收益率或将进一?#38454;?#20302;,仅在美联储暗示并未开启降息周期的一个交易日后,美债交易者就已开始押注美联储判断错误,在他们看来,低通胀率将迫使美联储继续降息,并进一步压低美债收益率。

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